Teminat Usul ve Esasları’nda (TUE) değişiklik öngören “Teminat Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı” 28/04/2017 tarihli ve 30051 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Kurul Kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Değişiklik ile ilgili önemli uyarılar:

• Teminat yetersizliği durumunda uygulanan yaptırımlar içerisine, satış yönünde ikili anlaşmalara ilişkin düzenleme eklenmiştir. Söz konusu düzenleme Kurul Kararının 4. maddesinde (TUE 7. madde 11. fıkra) yer almaktadır.
• Hafta sonu ve/veya resmi tatil gününden bir önceki iş günü GÖP ve GİP için yapılan 17:00 teminat kontrolünde değişiklik yapılmıştır. Söz konusu günlerde yapılacak GÖP & GİP 17:00 teminat kontrollerinde, aynı gün saat 14:30’da duyurulan nakit ve toplam teminat tutarları dikkate alınacaktır. İlgili düzenleme Kurul Kararının 4. maddesinde (TUE 7. madde 9. ve 10. fıkra) yer almaktadır.
• Ek teminat bileşenlerinden biri olan risk teminatının toplam teminat hesabına dâhil edildiği gün ile ilgili değişiklik mevcuttur. Söz konusu düzenleme Kurul Kararının 6. maddesinde (TUE 11. madde) yer almaktadır.
  • Mevcut durumda, bir önceki günün verisi dâhil edilerek hesaplanan toplam risk teminatı, risk teminatı hesabının yapıldığı günü takip eden 3. iş günü yapılacak olan toplam teminat tutarı hesabında kullanılmaktadır.
  • Değişiklik ile birlikte, bir önceki günün verisi dâhil edilerek hesaplanan toplam risk teminatı, aynı gün 14:30’a kadar duyurulan toplam teminat tutarı hesabında kullanılacaktır.

Risk teminatı ile ilgili süreç aşağıda açıklanan şekilde yürütülecektir:

Geçiş sürecinde 26-27-28-29-30 Nisan ve 1-2 Mayıs günlerine ilişkin toplam risk teminatı 2 Mayıs Salı günü yapılacak olan toplam teminat hesabında kullanılacaktır. Bu sebeple, piyasa katılımcılarının 7 günlük risk teminatı artışına karşı gerekli önlemleri alması büyük önem arz etmektedir.

Risk teminatı hesabına ilişkin detaylı verilere aşağıdaki linkten ulaşabilmektedir. https://rapor.epias.com.tr/rapor/xhtml/analiz/uzlRiskTeminatList.xhtml

İlgili ekranda “risk teminat tutarı” alanında ödeme tarihi sütununda bulunan tarihlere  tıklayarak hesaplama detayına ulaşılabilmektedir. (Aşağıdaki görüntü örnektir.)

Geçiş süreci için 26-27-28-29-30 Nisan ve 1-2 Mayıs günlerine ilişkin risk tutarları https://rapor.epias.com.tr/rapor/xhtml/analiz/uzlRiskTeminatDetayList.xhtml rapor ekranlarından hesaplanabilmektedir.